DTA-Dateien aus Excel

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DTA-Dateien erleichtern den Zahlungsverkehr mittlerer und grosser Firmen enorm: Hunderte oder Tausende von Zahlungen können der Bank automatisch zur Zahlung übergeben werden. Leider gibt es dabei in der Praxis folgende Schwierigkeiten:

• Nicht jedes Buchhaltungsprogramm unterstützt DTA-Output.
• Die DTA-Fähigkeit ist auf die deutsche DTA-Norm ausgerichtet.
• Die Zahlungsdaten können nicht ins Buchhaltungsprogramm importiert werden.

Die Automatisierung dieses Prozess lohnt sich besonders dann, wenn die Daten der Überweisungsempfänger bereits in strukturierter Form vorliegen: Excel-Dateien, Access-Dateien, CSV-Dateien und ähnliche.

Im vorliegenden, konkreten Kundenprojekt wurden Excel-Daten in verschiedenen Formaten dialoggeführt in DTA-Dateien verwandelt:

• Wahl der Datenquelle
• Wahl des Formats der Datenquelle
• Wahl des Auftraggebers aus einer Liste
• Validierung der IBAN-Nummern und der Zahlungsbeträge
• Detaillierter Validierungsrapport

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